Инвестиционная декларация

1. Целью инвестиционной политики Управляющей компании является строительство объектов недвижимости с целью их продажи или сдачи в аренду.

2. Объекты инвестирования, их состав и описание.

2.1. Для достижения целей, указанных в пункте 26 Правил Фонда, денежные средства, составляющие Фонд могут быть инвестированы в:

• строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества;
• проектно-сметную документацию;
• доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью, осуществляющих деятельность по проектированию, строительству зданий и сооружений, инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений, деятельность по реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), а также риэлтерскую деятельность, предоставляющие более 50 (Пятидесяти) процентов голосов;
• недвижимое имущество и (или) права на недвижимое имущество.

В течение срока формирования Фонда его активы может составлять только имущество, внесенное владельцами инвестиционных паев.

2.2. С целью обеспечения источников финансирования строительства объектов недвижимости, диверсификации активов и получения текущих доходов, в состав активов Фонда могут входить денежные средства, включая иностранную валюту, в том числе на банковских счетах и во вкладах, а также ценные бумаги, соответствующие требованиям, установленным нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг:

• государственные ценные бумаги Российской Федерации;
• государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации;
• ценные бумаги российских муниципальных образований;
• обыкновенные акции российских закрытых акционерных обществ;
• акции российских открытых акционерных обществ, за исключением акций российских акционерных инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов фондов;
• облигации российских хозяйственных обществ, государственная регистрация выпуска которых сопровождалась регистрацией их проспекта эмиссии или в отношении которых зарегистрирован проспект;
• инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, за исключением инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов фондов;
• ценные бумаги иностранных государств;
• ценные бумаги международных финансовых организаций;
• акции иностранных акционерных обществ;
• облигации иностранных коммерческих организаций.

2.3. Описание объектов инвестиций.

Приоритетным направлением инвестиций является строительство зданий, сооружений, помещений, в том числе жилых и нежилых, административных, торговых, выставочных, складских, гаражных комплексов, расположенных в пределах административных границ г. Москва, городов и поселений Московской области, а также городов и поселений, находящихся на территории Центрального, Северо-Западного, Южного, Приволжского, Уральского, Сибирского, Дальневосточного федеральных округов Российской Федерации.

В случае инвестирования в строительство объектов недвижимости с проведением проектно-изыскательских работ, объектом инвестирования является также проектно-сметная документация.

Строительство объектов недвижимости должно быть завершено не позднее 7 (Семи) лет с момента начала строительства за счет активов Фонда, но не позднее окончания срока действия договора доверительного управления Фондом, указанного в пункте 24 Правил Фонда.

Неиспользуемые для строительства объектов недвижимости средства могут быть направлены на приобретение объектов недвижимости и(или) прав на объекты недвижимости с целью их последующей продажи или сдачи в аренду/субаренду, реконструкции объектов недвижимости и последующей продажи или сдачи в аренду/субаренду, изменения профиля объекта и последующей продажи или сдачи в аренду/субаренду, а также на приобретение долей в уставных капиталах российских хозяйственных обществ и ценных бумаг, соответствующих требованиям, установленным нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Под объектами недвижимого имущества в целях Правил Фонда понимаются расположенные в пределах административных границ г. Москвы, городов и поселений Московской области, а также городов и поселений, находящихся на территории Центрального, Северо-Западного, Южного, Приволжского, Уральского, Сибирского, Дальневосточного федеральных округов Российской Федерации, относящиеся к землям поселений, землям сельскохозяйственного назначения, землям промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землям лесного фонда земельные участки, участки недр, обособленные водные объекты и все объекты, которые связаны с землей так, что их перемещение без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, жилые и нежилые помещения (административные, торговые, производственные, выставочные, складские, гаражные комплексы), леса и многолетние насаждения, кондоминиумы, предприятия как имущественные комплексы, за исключением недвижимого имущества и(или) прав на недвижимое имущество, отчуждение которых запрещено законодательством Российской Федерации.

За исключением аренды земельных участков, срок аренды иных объектов недвижимого имущества не может превышать срок действия договора доверительного управления Фондом.

В активы Фонда могут приобретаться облигации, обыкновенные и привилегированные акции российских и иностранных эмитентов, относящихся к нефтяной, газовой и электроэнергетической отрасли, отраслям промышленности, строительства, транспорта, связи, жилищно-коммунального хозяйства, торговли, экспорта, риэлтерской деятельности. Эмитентами облигаций могут являться: федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, иностранные государства; международные финансовые организации; иностранные и российские юридические лица.

Вышеуказанные ценные бумаги российских эмитентов, ценные бумаги иностранных государств и ценные бумаги международных финансовых организаций, в которые инвестируется имущество, составляющее Фонд, могут быть как включенными, так и не включенными в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг или обращаться на внебиржевом (неорганизованном) рынке ценных бумаг.

В состав активов Фонда не могут входить акции российских акционерных инвестиционных фондов и инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, если инвестиционные резервы таких акционерных инвестиционных фондов или такие паевые инвестиционные фонды находятся в доверительном управлении (управлении) той же Управляющей Компании, в доверительном управлении которой находится Фонд.

В состав активов Фонда не могут входить ценные бумаги, эмитентами которых являются Управляющая компания, Специализированный депозитарий, Аудитор или Оценщик, а также их аффилированные лица, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки организатора торговли.

В состав активов Фонда не могут входить акции иностранных акционерных обществ и облигации иностранных коммерческих организаций, не прошедшие процедуру листинга на фондовых биржах, перечень которых определяется Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

В состав Фонда не могут входить ценные бумаги иностранных государств и ценные бумаги международных финансовых организаций, не включенные в перечень, утвержденный Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

3. Структура активов Фонда должна одновременно соответствовать следующим требованиям:

• оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации, государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, ценных бумаг российских муниципальных образований, облигаций российских хозяйственных обществ, облигаций иностранных коммерческих организаций, ценных бумаг международных финансовых организаций и ценных бумаг иностранных государств может составлять не более 30 (Тридцати) процентов стоимости активов;
• не менее двух третей дней, не являющихся выходными днями и нерабочими праздничными днями (далее именуется – рабочий день), в течение одного календарного года оценочная стоимость строящихся и реконструируемых объектов недвижимого имущества, а также оценочная стоимость недвижимого имущества и (или) прав на недвижимое имущество и (или) акций (долей) российских хозяйственных обществ, осуществляющих деятельность по проектированию, строительству зданий и сооружений, инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений, деятельность по реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), а также риэлтерскую деятельность, должна составлять не менее 40 (Сорока процентов), но не более 90 (Девяносто) процентов стоимости активов;
• стоимость проектно-сметной документации может составлять не более 10 (Десяти) процентов стоимости активов;
• оценочная стоимость акций акционерных инвестиционных фондов, инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов может составлять не более 10 (Десяти) процентов стоимости активов;
• не менее двух третей рабочих дней в течение одного календарного года сумма денежных средств, включая иностранную валюту, в том числе на банковских счетах и во вкладах, а также оценочная стоимость инвестиционных паев открытых паевых инвестиционных фондов и ценных бумаг, имеющих признаваемые котировки, должны составлять не менее 10 (Десяти) процентов стоимости активов;
• денежные средства, находящиеся на счетах и во вкладах в одной кредитной организации, могут составлять не более 25 (Двадцати пяти) процентов стоимости активов;
• оценочная стоимость ценных бумаг иностранных государств, ценных бумаг международных финансовых организаций, акций иностранных акционерных обществ и облигаций иностранных коммерческих организаций может составлять не более 20 (Двадцати) процентов стоимости активов;
• стоимость долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью может составлять не более 30 (Тридцати) процентов стоимости активов;
• количество обыкновенных акций закрытого акционерного общества должно составлять не менее 25 (Двадцати пяти) процентов общего количества размещенных обыкновенных акций этого акционерного общества, по которым зарегистрированы отчеты об итогах выпуска, а в случае приобретения акций при учреждении закрытого акционерного общества - не менее 25 (Двадцати пяти) процентов общего количества обыкновенных акций, размещаемых учредителям в соответствии с договором о создании общества;
• количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда может составлять не более 30 (Тридцати) процентов количества выданных инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда;
• оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента (за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации и государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации) может составлять не более 50 (Пятидесяти) процентов стоимости активов Фонда.

Настоящий пункт вступает в силу по завершении формирования Фонда, за исключением требований абзаца третьего настоящего пункта, которые применяются по истечении одного года с даты завершения формирования Фонда или с даты вступления в силу соответствующих изменений и дополнений в Правила Фонда.

4. Описание рисков, связанных с инвестированием.

Управляющая компания не гарантирует доходность инвестиций в Фонд.

Владельцы инвестиционных паев несут риск убытков, связанных с изменением рыночной стоимости имущества, составляющего Фонд.

Стоимость объектов вложения средств и соответственно расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда могут увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в Фонд.

Заявления любых лиц об увеличении в будущем стоимости инвестиционного пая Фонда могут расцениваться не иначе как предположения.

Управляющая компания предпримет все необходимые действия для обеспечения полной достоверности и правдивости информации, на основе которой будет осуществляться приобретение ценных бумаг и иного имущества. Тем не менее, инвестор несет риск уменьшения стоимости инвестиционных паев вплоть до полной ее потери.